Automatisches Einlesen von Bankkontoauszügen + Schnellansicht der Bankbelege​

Vereinfachen Sie die Verarbeitung von Kontoauszugdaten Ihrer Hausbanken, indem Sie diese direkt in Ihre Microsoft Dynamics NAV Finanzbuchhaltung einlesen. Damit entfällt die tägliche manuelle Eingabe über Buchungsblätter, Sie sparen Zeit und vermeiden Eingabefehler.

Neben dem Entfall der manuellen Erfassung lernt Ihr System dabei Debitoren-Bankverbindungen und kann mit fortschreitender Nutzung immer mehr Gegenkonten automatisch vorschlagen. Darüber hinaus versucht NAV Informationen des Verwendungszwecks zur Belegzuordnung zu verwenden. Durch die Zuordnung von einzelnen Bankauszugszeilen zu gebuchten Zahlungsausgangsdateien können zudem zuvor gebildete Transitsalden automatisch aufgelöst werden. Alle verarbeiteten Bankkontoauszüge sind in Microsoft Dynamics NAV inklusive der kompletten Bankbeleginformationen jederzeit nachverfolgbar.

Zur Nutzung der automatischen Kontoauszugseinlesung müssen Sie lediglich von Ihrer Bank die Kontoauszüge im sogenannten „tagesgenauen“ MT940-Format anfordern. MT940 ist der SWIFT-Standard zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugdaten. Diese können dann aus der Banksoftware in Dateiform importiert und im Rahmen des Moduls "Bankkontoabstimmung" bis zum Buchen des Kontoauszugs weiterverarbeitet werden.

Die Funktionalität steht ab der Microsoft Dynamics NAV DE 3.70 Version zur Verfügung.

Durch eine Anpassung der Standardfunktionalität können die Informationen des Bankbelegs (Auftraggeber, Verendungszweckfelder etc.) sowohl bei der Kontoauszugsbearbeitung in der Bankkontoabstimmung (also der Sicht auf den Kontoauszug mit seinen Auszugszeilen) wie auch beim Debitorenpostenausgleich sofort angezeigt werden.

Die Anpassung können Sie anhand der nachfolgenden Screenshots erkennen:

Sprechen Sie uns an, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme in Karlsruhe unter +49 721 27662-0 und in Berlin unter +49 30 435500-0.